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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
95.88 CHF
27.06.2025
95.88 CHF
27.06.2025
95.88 CHF
27.06.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
113.62 EUR
27.06.2025
113.62 EUR
27.06.2025
113.62 EUR
27.06.2025
+2.11%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
115.31 EUR
27.06.2025
115.31 EUR
27.06.2025
115.31 EUR
27.06.2025
+0.43%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
89.38 EUR
27.06.2025
89.38 EUR
27.06.2025
89.38 EUR
27.06.2025
+0.55%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
91.48 CHF
27.06.2025
91.48 CHF
27.06.2025
91.48 CHF
27.06.2025
-0.47%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
110.19 EUR
27.06.2025
110.19 EUR
27.06.2025
110.19 EUR
27.06.2025
-0.03%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
108.93 EUR
27.06.2025
108.93 EUR
27.06.2025
108.93 EUR
27.06.2025
+1.85%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
112.27 EUR
27.06.2025
112.27 EUR
27.06.2025
112.27 EUR
27.06.2025
+2.10%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
99.88 CHF
27.06.2025
99.88 CHF
27.06.2025
99.88 CHF
27.06.2025
+0.96%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
110.84 EUR
27.06.2025
110.84 EUR
27.06.2025
110.84 EUR
27.06.2025
+2.10%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura