| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
129.06
EUR
27.11.2025 |
129.06
EUR
27.11.2025 |
129.06
EUR
27.11.2025 |
+14.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
149.02
EUR
27.11.2025 |
149.02
EUR
27.11.2025 |
149.02
EUR
27.11.2025 |
+18.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
166.33
USD
27.11.2025 |
166.33
USD
27.11.2025 |
166.33
USD
27.11.2025 |
+32.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
184.95
CHF
27.11.2025 |
184.95
CHF
27.11.2025 |
184.95
CHF
27.11.2025 |
+17.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
235.12
EUR
26.11.2025 |
235.12
EUR
26.11.2025 |
235.12
EUR
26.11.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
248.70
USD
26.11.2025 |
248.70
USD
26.11.2025 |
248.70
USD
26.11.2025 |
+15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
147.55
USD
26.11.2025 |
147.55
USD
26.11.2025 |
147.55
USD
26.11.2025 |
+15.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
155.48
USD
26.11.2025 |
155.48
USD
26.11.2025 |
155.48
USD
26.11.2025 |
+14.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
149.31
USD
26.11.2025 |
149.31
USD
26.11.2025 |
149.31
USD
26.11.2025 |
+15.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
196.28
USD
26.11.2025 |
196.28
USD
26.11.2025 |
196.28
USD
26.11.2025 |
+21.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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