Ricerca Documenti
Selezione attuale: 18'497 fondi

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029
102.38 USD
09.10.2025
102.38 USD
09.10.2025
102.38 USD
09.10.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549
Q
101.97 EUR
09.10.2025
101.97 EUR
09.10.2025
101.97 EUR
09.10.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465
Q
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382
Q
102.97 USD
09.10.2025
102.97 USD
09.10.2025
102.97 USD
09.10.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
128.93 EUR
09.10.2025
128.93 EUR
09.10.2025
128.93 EUR
09.10.2025
+15.86%
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
108.51 CHF
09.10.2025
108.51 CHF
09.10.2025
108.51 CHF
09.10.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
128.93 EUR
09.10.2025
128.93 EUR
09.10.2025
128.93 EUR
09.10.2025
+15.87%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
118.74 EUR
09.10.2025
118.74 EUR
09.10.2025
118.74 EUR
09.10.2025
+3.41%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
92.21 EUR
09.10.2025
92.21 EUR
09.10.2025
92.21 EUR
09.10.2025
+3.74%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
93.80 CHF
09.10.2025
93.80 CHF
09.10.2025
93.80 CHF
09.10.2025
+2.06%
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura