Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) Q-acc
LU0941351503 |
171.52
EUR
30.06.2025 |
171.52
EUR
30.06.2025 |
171.52
EUR
30.06.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364837 |
13'821.00
JPY
30.06.2025 |
13'821.00
JPY
30.06.2025 |
13'821.00
JPY
30.06.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1'153.83
USD
30.06.2025 |
1'153.83
USD
30.06.2025 |
1'153.83
USD
30.06.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
129.30
USD
30.06.2025 |
129.30
USD
30.06.2025 |
129.30
USD
30.06.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5'724'915.62
USD
30.06.2025 |
5'724'915.62
USD
30.06.2025 |
5'724'915.62
USD
30.06.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) P-acc
LU0033040865 |
5'492.46
USD
30.06.2025 |
5'492.46
USD
30.06.2025 |
5'492.46
USD
30.06.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD) Q-acc
LU0941351685 |
203.66
USD
30.06.2025 |
203.66
USD
30.06.2025 |
203.66
USD
30.06.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
5'868'160.59
CHF
30.06.2025 |
5'868'160.59
CHF
30.06.2025 |
5'868'160.59
CHF
30.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2'133.88
CHF
30.06.2025 |
2'133.88
CHF
30.06.2025 |
2'133.88
CHF
30.06.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1'114.88
CHF
30.06.2025 |
1'114.88
CHF
30.06.2025 |
1'114.88
CHF
30.06.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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