Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'334'368.86
USD
25.04.2025 |
6'334'368.86
USD
25.04.2025 |
6'334'368.86
USD
25.04.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
100.07
USD
25.04.2025 |
100.07
USD
25.04.2025 |
100.07
USD
25.04.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-acc
LU0994951548 |
125.83
USD
25.04.2025 |
125.83
USD
25.04.2025 |
125.83
USD
25.04.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) P-dist
LU0994670023 |
112.97
USD
25.04.2025 |
112.97
USD
25.04.2025 |
112.97
USD
25.04.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240801693 |
127.89
USD
25.04.2025 |
127.89
USD
25.04.2025 |
127.89
USD
25.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240801776 |
111.29
USD
25.04.2025 |
111.29
USD
25.04.2025 |
111.29
USD
25.04.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599186027 |
92.02
CHF
25.04.2025 |
92.02
CHF
25.04.2025 |
92.02
CHF
25.04.2025 |
-2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1599186373 |
96.80
CHF
25.04.2025 |
96.80
CHF
25.04.2025 |
96.80
CHF
25.04.2025 |
-2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1599186530 |
98.96
EUR
25.04.2025 |
98.96
EUR
25.04.2025 |
98.96
EUR
25.04.2025 |
-1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1599186613 |
104.10
EUR
25.04.2025 |
104.10
EUR
25.04.2025 |
104.10
EUR
25.04.2025 |
-1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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