Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
4'056'165.51
EUR
27.08.2025 |
4'056'165.51
EUR
27.08.2025 |
4'056'165.51
EUR
27.08.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.39
EUR
27.08.2025 |
16.39
EUR
27.08.2025 |
16.39
EUR
27.08.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'682.82
EUR
27.08.2025 |
3'682.82
EUR
27.08.2025 |
3'682.82
EUR
27.08.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'605.95
EUR
27.08.2025 |
1'605.95
EUR
27.08.2025 |
1'605.95
EUR
27.08.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
133.88
EUR
27.08.2025 |
133.88
EUR
27.08.2025 |
133.88
EUR
27.08.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
107.16
EUR
27.08.2025 |
107.16
EUR
27.08.2025 |
107.16
EUR
27.08.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
539'623'525.00
JPY
27.08.2025 |
541'026'546.00
JPY
27.08.2025 |
541'026'546.00
JPY
27.08.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10'941.00
JPY
27.08.2025 |
10'969.00
JPY
27.08.2025 |
10'969.00
JPY
27.08.2025 |
+3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'139.77
USD
27.08.2025 |
1'142.73
USD
27.08.2025 |
1'142.73
USD
27.08.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
121.20
USD
27.08.2025 |
121.52
USD
27.08.2025 |
121.52
USD
27.08.2025 |
+7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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