| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) QL-acc LU2049072932 | 289.57
                    USD 24.10.2025 | 289.57
                    USD 24.10.2025 | 289.57
                    USD 24.10.2025 | +18.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) P-acc LU2099993664 | 180.99
                    USD 24.10.2025 | 180.99
                    USD 24.10.2025 | 180.99
                    USD 24.10.2025 | +16.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) seeding I-A3-acc LU2099993318 | 266.72
                    USD 24.10.2025 | 266.72
                    USD 24.10.2025 | 266.72
                    USD 24.10.2025 | +17.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) (CAD) I-X-acc LU2661120928 | 151.82
                    CAD 24.10.2025 | 151.82
                    CAD 24.10.2025 | 151.82
                    CAD 24.10.2025 | +17.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) (CHF) U-X-acc Capitalisation LU3008883483 | 11'070.07
                    CHF 24.10.2025 | 11'070.07
                    CHF 24.10.2025 | 11'070.07
                    CHF 24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-A3-acc LU3167404998 | 103.85
                    USD 24.10.2025 | 103.85
                    USD 24.10.2025 | 103.85
                    USD 24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-B-acc LU2268332181 | 132.38
                    USD 24.10.2025 | 132.38
                    USD 24.10.2025 | 132.38
                    USD 24.10.2025 | +20.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-X-acc LU2279708718 | 151.70
                    USD 24.10.2025 | 151.70
                    USD 24.10.2025 | 151.70
                    USD 24.10.2025 | +20.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) P-acc LU2108987350 | 152.46
                    USD 24.10.2025 | 152.46
                    USD 24.10.2025 | 152.46
                    USD 24.10.2025 | +19.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) Q-acc LU2100403745 | 160.12
                    USD 24.10.2025 | 160.12
                    USD 24.10.2025 | 160.12
                    USD 24.10.2025 | +19.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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