ISIN | LU1419770240 |
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Numero di valore | 32727635 |
Bloomberg Global ID | CSEMFBC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Index Fund CHF A acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.41 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.13 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 156.47 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 125.94 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 155.41 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'552'035'231 | |
Attivo della classe *** | 367'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.26% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +3.96% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +4.37% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +14.71% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +9.73% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +27.68% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +31.80% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +55.80% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.74% | |
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ASML Holding NV | 4.07% | |
Siemens AG | 2.73% | |
Allianz SE | 2.50% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.39% | |
Schneider Electric SE | 1.98% | |
TotalEnergies SE | 1.96% | |
Deutsche Telekom AG | 1.96% | |
Sanofi SA | 1.93% | |
Air Liquide SA | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |