Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
218.49
USD
27.06.2025 |
218.49
USD
27.06.2025 |
218.49
USD
27.06.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
107.28
USD
27.06.2025 |
107.28
USD
27.06.2025 |
107.28
USD
27.06.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
101.88
USD
27.06.2025 |
101.88
USD
27.06.2025 |
101.88
USD
27.06.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
229.76
USD
27.06.2025 |
229.76
USD
27.06.2025 |
229.76
USD
27.06.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
116.36
USD
27.06.2025 |
116.36
USD
27.06.2025 |
116.36
USD
27.06.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'083.65
USD
27.06.2025 |
10'083.65
USD
27.06.2025 |
10'083.65
USD
27.06.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1480122297 |
11'741.62
USD
27.06.2025 |
11'741.62
USD
27.06.2025 |
11'741.62
USD
27.06.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049086726 |
92.58
CHF
27.06.2025 |
92.58
CHF
27.06.2025 |
92.58
CHF
27.06.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049087021 |
143.44
EUR
27.06.2025 |
143.44
EUR
27.06.2025 |
143.44
EUR
27.06.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-acc
LU2049087617 |
160.88
USD
27.06.2025 |
160.88
USD
27.06.2025 |
160.88
USD
27.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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