Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721 |
104.40
EUR
30.06.2025 |
104.40
EUR
30.06.2025 |
104.40
EUR
30.06.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112 |
130.54
EUR
30.06.2025 |
130.54
EUR
30.06.2025 |
130.54
EUR
30.06.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198 |
65.41
EUR
30.06.2025 |
65.41
EUR
30.06.2025 |
65.41
EUR
30.06.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823 |
173.09
EUR
30.06.2025 |
173.09
EUR
30.06.2025 |
173.09
EUR
30.06.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930 |
227.30
EUR
30.06.2025 |
227.30
EUR
30.06.2025 |
227.30
EUR
30.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398 |
126.70
EUR
30.06.2025 |
126.70
EUR
30.06.2025 |
126.70
EUR
30.06.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240 |
193.72
EUR
30.06.2025 |
193.72
EUR
30.06.2025 |
193.72
EUR
30.06.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901 |
316.29
USD
30.06.2025 |
316.29
USD
30.06.2025 |
316.29
USD
30.06.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431 |
281.56
USD
30.06.2025 |
281.56
USD
30.06.2025 |
281.56
USD
30.06.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759 |
342.90
USD
30.06.2025 |
342.90
USD
30.06.2025 |
342.90
USD
30.06.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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