Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
280.42
EUR
09.09.2025 |
280.42
EUR
09.09.2025 |
280.42
EUR
09.09.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
149.20
EUR
09.09.2025 |
149.20
EUR
09.09.2025 |
149.20
EUR
09.09.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
241.85
EUR
09.09.2025 |
241.85
EUR
09.09.2025 |
241.85
EUR
09.09.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
120.25
EUR
09.09.2025 |
120.25
EUR
09.09.2025 |
120.25
EUR
09.09.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
118.83
SGD
09.09.2025 |
118.83
SGD
09.09.2025 |
118.83
SGD
09.09.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
134.76
USD
09.09.2025 |
134.76
USD
09.09.2025 |
134.76
USD
09.09.2025 |
+7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
293.71
USD
09.09.2025 |
293.71
USD
09.09.2025 |
293.71
USD
09.09.2025 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
270.71
USD
09.09.2025 |
270.71
USD
09.09.2025 |
270.71
USD
09.09.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-acc
LU0868494617 |
346.45
USD
09.09.2025 |
346.45
USD
09.09.2025 |
346.45
USD
09.09.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) P-dist
LU0868494708 |
184.73
USD
09.09.2025 |
184.73
USD
09.09.2025 |
184.73
USD
09.09.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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