Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0868494880 |
257.99
CHF
23.01.2025 |
257.99
CHF
23.01.2025 |
257.99
CHF
23.01.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0868494963 |
144.03
CHF
23.01.2025 |
144.03
CHF
23.01.2025 |
144.03
CHF
23.01.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240789112 |
187.67
CHF
23.01.2025 |
187.67
CHF
23.01.2025 |
187.67
CHF
23.01.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240789203 |
116.37
CHF
23.01.2025 |
116.37
CHF
23.01.2025 |
116.37
CHF
23.01.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049450559 |
162.67
CHF
23.01.2025 |
162.67
CHF
23.01.2025 |
162.67
CHF
23.01.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
128.63
CHF
23.01.2025 |
128.63
CHF
23.01.2025 |
128.63
CHF
23.01.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354 |
80.52
EUR
23.01.2025 |
80.52
EUR
23.01.2025 |
80.52
EUR
23.01.2025 |
+4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
278.38
EUR
23.01.2025 |
278.38
EUR
23.01.2025 |
278.38
EUR
23.01.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
155.49
EUR
23.01.2025 |
155.49
EUR
23.01.2025 |
155.49
EUR
23.01.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
239.09
EUR
23.01.2025 |
239.09
EUR
23.01.2025 |
239.09
EUR
23.01.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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