| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc LU0849031678 | 132.62
                    USD 29.10.2025 | 132.62
                    USD 29.10.2025 | 132.62
                    USD 29.10.2025 | +5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc LU0838529096 | 133.77
                    USD 29.10.2025 | 133.77
                    USD 29.10.2025 | 133.77
                    USD 29.10.2025 | +5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc LU0396353483 | 135.02
                    USD 29.10.2025 | 135.02
                    USD 29.10.2025 | 135.02
                    USD 29.10.2025 | +5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc LU0396353640 | 136.22
                    USD 29.10.2025 | 136.22
                    USD 29.10.2025 | 136.22
                    USD 29.10.2025 | +5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc LU0396351867 | 5'276'856.83
                    USD 29.10.2025 | 5'276'856.83
                    USD 29.10.2025 | 5'276'856.83
                    USD 29.10.2025 | +4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist LU2204822436 | 102.28
                    USD 29.10.2025 | 102.28
                    USD 29.10.2025 | 102.28
                    USD 29.10.2025 | +5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc LU0151774972 | 164.41
                    USD 29.10.2025 | 164.41
                    USD 29.10.2025 | 164.41
                    USD 29.10.2025 | +4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist LU2895767114 | 103.14
                    USD 29.10.2025 | 103.14
                    USD 29.10.2025 | 103.14
                    USD 29.10.2025 | +4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist LU2566276635 | 104.90
                    USD 29.10.2025 | 104.90
                    USD 29.10.2025 | 104.90
                    USD 29.10.2025 | +4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc LU0396352592 | 134.78
                    USD 29.10.2025 | 134.78
                    USD 29.10.2025 | 134.78
                    USD 29.10.2025 | +4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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