ISIN | LU2531937600 |
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Numero di valore | 121593627 |
Bloomberg Global ID | UBSIMIB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund’s assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of risk diversification, globally in shares or equity-type instruments of leading companies (normally large caps, but also smaller caps). The Portfolio Manager uses both quantitative and qualitative factors to identify for the investment universe companies which feature environmental and social performance characteristics that are expected to improve over time. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14'768.00 JPY | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 14'525.00 JPY | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 15'608.00 JPY | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 11'965.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 14'768.00 JPY | 06.06.2025 |
Issue Price * | 14'792.00 JPY | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 14'792.00 JPY | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'062'270'608 | |
Attivo della classe *** | 11'904'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.17% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.84% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +9.40% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +4.92% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -0.85% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +4.61% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +42.51% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +50.40% |
04.11.2022 - 06.06.2025
04.11.2022 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 3.82% | |
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Broadcom Inc | 3.35% | |
Alphabet Inc Class A | 3.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.24% | |
Eli Lilly and Co | 2.88% | |
CMS Energy Corp | 2.78% | |
AIB Group PLC | 2.20% | |
Wells Fargo & Co | 2.16% | |
MercadoLibre Inc | 2.09% | |
Alcon Inc | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |