ISIN | LU0401299366 |
---|---|
Numero di valore | 4733196 |
Bloomberg Global ID | UBSIEBA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un’ampia copertura del mercato globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 338.92 EUR | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 336.90 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 397.19 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 313.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 338.92 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | 338.92 EUR | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 338.92 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 876'320'103 | |
Attivo della classe *** | 8'543'643 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.38% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.61% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 mese | -4.17% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -12.74% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -7.46% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | -1.43% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +23.30% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | +21.90% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +76.75% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.04.2025 |
Microsoft Corp | 4.78% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Eli Lilly and Co | 2.84% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.78% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.62% | |
First Horizon Corp | 2.40% | |
Broadcom Inc | 2.35% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.34% | |
T-Mobile US Inc | 2.32% | |
Zscaler Inc | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.09% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |