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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU2889894270
Q
102.72 EUR
30.06.2025
102.72 EUR
30.06.2025
102.72 EUR
30.06.2025
+1.97%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396344573
Q
114.61 EUR
30.06.2025
114.61 EUR
30.06.2025
114.61 EUR
30.06.2025
+2.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU2589240618
Q
114.77 EUR
30.06.2025
114.77 EUR
30.06.2025
114.77 EUR
30.06.2025
+2.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0162626096
15.41 EUR
30.06.2025
15.41 EUR
30.06.2025
15.41 EUR
30.06.2025
+1.58%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396343682
112.29 EUR
30.06.2025
112.29 EUR
30.06.2025
112.29 EUR
30.06.2025
+1.82%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc
LU0396345034
Q
12'823.60 EUR
30.06.2025
12'823.60 EUR
30.06.2025
12'823.60 EUR
30.06.2025
+2.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist
LU3079954502
Q
E
10'033.20 EUR
30.06.2025
10'033.20 EUR
30.06.2025
10'033.20 EUR
30.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc
LU2460008670
Q
116.86 CHF
30.06.2025
116.86 CHF
30.06.2025
116.86 CHF
30.06.2025
+1.30%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1679114808
112.18 CHF
30.06.2025
112.18 CHF
30.06.2025
112.18 CHF
30.06.2025
+0.89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1679115102
86.98 CHF
30.06.2025
86.98 CHF
30.06.2025
86.98 CHF
30.06.2025
+0.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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