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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
107.81 USD
31.10.2025
107.81 USD
31.10.2025
107.81 USD
31.10.2025
+7.77%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
138.32 USD
31.10.2025
138.32 USD
31.10.2025
138.32 USD
31.10.2025
+8.13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
112.90 USD
31.10.2025
112.90 USD
31.10.2025
112.90 USD
31.10.2025
+7.14%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
13'920.40 USD
31.10.2025
13'920.40 USD
31.10.2025
13'920.40 USD
31.10.2025
+8.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210
Q
10'500.74 USD
31.10.2025
10'500.74 USD
31.10.2025
10'500.74 USD
31.10.2025
+8.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812
114.96 EUR
03.11.2025
114.96 EUR
03.11.2025
114.96 EUR
03.11.2025
+0.56%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158
Q
116.32 EUR
03.11.2025
116.32 EUR
03.11.2025
116.32 EUR
03.11.2025
-6.71%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432
Q
115.64 EUR
03.11.2025
115.64 EUR
03.11.2025
115.64 EUR
03.11.2025
-6.63%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840
Q
88.91 EUR
03.11.2025
88.91 EUR
03.11.2025
88.91 EUR
03.11.2025
-6.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837
125.74 EUR
03.11.2025
125.74 EUR
03.11.2025
125.74 EUR
03.11.2025
-7.17%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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