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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121
124.41 EUR
30.01.2025
124.41 EUR
30.01.2025
124.41 EUR
30.01.2025
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550
93.38 EUR
30.01.2025
93.38 EUR
30.01.2025
93.38 EUR
30.01.2025
+0.70%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949
998.88 HKD
30.01.2025
998.88 HKD
30.01.2025
998.88 HKD
30.01.2025
+1.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324
Q
127.95 USD
30.01.2025
127.95 USD
30.01.2025
127.95 USD
30.01.2025
+0.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc
LU1776430768
Q
149.30 USD
30.01.2025
149.30 USD
30.01.2025
149.30 USD
30.01.2025
+0.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090
Q
103.38 USD
30.01.2025
103.38 USD
30.01.2025
103.38 USD
30.01.2025
+0.92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624
Q
130.15 USD
30.01.2025
130.15 USD
30.01.2025
130.15 USD
30.01.2025
+0.91%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000
136.94 USD
30.01.2025
136.94 USD
30.01.2025
136.94 USD
30.01.2025
+0.81%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349
103.43 USD
30.01.2025
103.43 USD
30.01.2025
103.43 USD
30.01.2025
+0.80%
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506
99.99 USD
30.01.2025
99.99 USD
30.01.2025
99.99 USD
30.01.2025
+0.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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