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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057
Q
180.89 EUR
15.05.2025
180.37 EUR
15.05.2025
180.37 EUR
15.05.2025
+3.21%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
235.91 EUR
15.05.2025
235.23 EUR
15.05.2025
235.23 EUR
15.05.2025
+3.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
162.88 EUR
15.05.2025
162.41 EUR
15.05.2025
162.41 EUR
15.05.2025
+3.25%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
195.59 EUR
15.05.2025
195.02 EUR
15.05.2025
195.02 EUR
15.05.2025
+3.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
191.82 EUR
15.05.2025
191.26 EUR
15.05.2025
191.26 EUR
15.05.2025
+3.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711
Q
135.23 EUR
15.05.2025
134.84 EUR
15.05.2025
134.84 EUR
15.05.2025
+3.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
18.37 EUR
15.05.2025
18.32 EUR
15.05.2025
18.32 EUR
15.05.2025
+2.74%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
181.74 EUR
15.05.2025
181.21 EUR
15.05.2025
181.21 EUR
15.05.2025
+2.76%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
237.66 EUR
15.05.2025
236.97 EUR
15.05.2025
236.97 EUR
15.05.2025
+3.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
141.65 EUR
15.05.2025
141.24 EUR
15.05.2025
141.24 EUR
15.05.2025
+3.10%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura