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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457
106.65 USD
02.07.2025
106.65 USD
02.07.2025
106.65 USD
02.07.2025
+4.66%
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614
91.58 USD
02.07.2025
91.58 USD
02.07.2025
91.58 USD
02.07.2025
+4.66%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'102'841.37 EUR
02.07.2025
3'097'566.54 EUR
02.07.2025
3'097'566.54 EUR
02.07.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'818'757.34 EUR
02.07.2025
2'813'965.45 EUR
02.07.2025
2'813'965.45 EUR
02.07.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
99.33 EUR
02.07.2025
99.16 EUR
02.07.2025
99.16 EUR
02.07.2025
+1.49%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
102.92 EUR
02.07.2025
102.75 EUR
02.07.2025
102.75 EUR
02.07.2025
+1.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
93.87 EUR
02.07.2025
93.71 EUR
02.07.2025
93.71 EUR
02.07.2025
+1.29%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
103.46 EUR
02.07.2025
103.28 EUR
02.07.2025
103.28 EUR
02.07.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
93.80 EUR
02.07.2025
93.64 EUR
02.07.2025
93.64 EUR
02.07.2025
+1.35%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'507'832.57 USD
02.07.2025
5'507'832.57 USD
02.07.2025
5'507'832.57 USD
02.07.2025
+2.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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