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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614
91.23 USD
31.01.2025
91.23 USD
31.01.2025
91.23 USD
31.01.2025
+1.10%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548
3'071'618.92 EUR
31.01.2025
3'067'625.82 EUR
31.01.2025
3'067'625.82 EUR
31.01.2025
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621
2'790'395.02 EUR
31.01.2025
2'786'767.51 EUR
31.01.2025
2'786'767.51 EUR
31.01.2025
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081
Q
98.22 EUR
31.01.2025
98.09 EUR
31.01.2025
98.09 EUR
31.01.2025
+0.36%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035
101.93 EUR
31.01.2025
101.80 EUR
31.01.2025
101.80 EUR
31.01.2025
+0.31%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118
92.97 EUR
31.01.2025
92.85 EUR
31.01.2025
92.85 EUR
31.01.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209
102.42 EUR
31.01.2025
102.29 EUR
31.01.2025
102.29 EUR
31.01.2025
+0.33%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464
92.85 EUR
31.01.2025
92.73 EUR
31.01.2025
92.73 EUR
31.01.2025
+0.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220
5'402'484.88 USD
31.01.2025
5'396'001.90 USD
31.01.2025
5'396'001.90 USD
31.01.2025
+0.47%
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894
107.58 USD
31.01.2025
107.45 USD
31.01.2025
107.45 USD
31.01.2025
+0.46%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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