UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2300342909
Numero di valore 59894954
Bloomberg Global ID UBHYUIA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 69.33 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 69.29 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 69.92 EUR 20.03.2025
Min 52 settimani * 63.64 EUR 17.05.2024
NAV * 69.33 EUR 16.05.2025
Issue Price * 69.33 EUR 16.05.2025
Redemption Price * 69.33 EUR 16.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 668'943'381
Attivo della classe *** 77'777
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) +2.26% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +2.74% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +1.27% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +2.62% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +9.18% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +20.55% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +7.19% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni -30.67% 01.03.2021
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.58%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.46%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.43%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 1.69%
GLP Pte Ltd. 4.5% 1.48%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.39%
Greenko Dutch BV 3.85% 1.27%
Standard Chartered PLC 4.3% 1.26%
Standard Chartered PLC 7.625% 1.24%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.44%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)