UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU2184895089
Numero di valore 55098832
Bloomberg Global ID UAHYPHI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 543.41 HKD 15.11.2024
Prezzo precedente * 543.86 HKD 14.11.2024
Max 52 settimani * 544.42 HKD 21.10.2024
Min 52 settimani * 448.35 HKD 17.11.2023
NAV * 543.41 HKD 15.11.2024
Issue Price * 543.41 HKD 15.11.2024
Redemption Price * 543.41 HKD 15.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'693'893'287
Attivo della classe *** 49'106'937
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.71% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.85% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese +0.30% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi +3.09% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +7.25% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +21.87% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +36.06% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -17.81% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -27.50% 14.08.2020
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 3.81%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.65%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.61%
Greenko Dutch BV 3.85% 2.55%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 2.22%
Standard Chartered PLC 0% 2.12%
Vedanta Resources Finance II PLC 0% 1.56%
MGM China Holdings Ltd. 4.75% 1.40%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.39%
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)