ISIN | LU2184895089 |
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Numero di valore | 55098832 |
Bloomberg Global ID | UAHYPHI LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 543.41 HKD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 543.86 HKD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 544.42 HKD | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 448.35 HKD | 17.11.2023 |
NAV * | 543.41 HKD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 543.41 HKD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 543.41 HKD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'693'893'287 | |
Attivo della classe *** | 49'106'937 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.71% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +22.85% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | +0.30% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +3.09% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +7.25% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +21.87% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +36.06% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -17.81% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -27.50% |
14.08.2020 - 15.11.2024
14.08.2020 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% | 3.81% | |
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Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.65% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.61% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 2.55% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% | 2.22% | |
Standard Chartered PLC 0% | 2.12% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 0% | 1.56% | |
MGM China Holdings Ltd. 4.75% | 1.40% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.39% | |
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.12% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |