Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5'099'058.34
USD
15.05.2025 |
5'099'058.34
USD
15.05.2025 |
5'099'058.34
USD
15.05.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980 |
91.52
USD
15.05.2025 |
91.52
USD
15.05.2025 |
91.52
USD
15.05.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
149.66
USD
15.05.2025 |
149.66
USD
15.05.2025 |
149.66
USD
15.05.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
101.48
USD
15.05.2025 |
101.48
USD
15.05.2025 |
101.48
USD
15.05.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
75.52
USD
15.05.2025 |
75.52
USD
15.05.2025 |
75.52
USD
15.05.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
120.70
USD
15.05.2025 |
120.70
USD
15.05.2025 |
120.70
USD
15.05.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
83.69
USD
15.05.2025 |
83.69
USD
15.05.2025 |
83.69
USD
15.05.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
8'780.55
USD
15.05.2025 |
8'780.55
USD
15.05.2025 |
8'780.55
USD
15.05.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
578.12
AUD
15.05.2025 |
578.12
AUD
15.05.2025 |
578.12
AUD
15.05.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422 |
104.71
AUD
15.05.2025 |
104.71
AUD
15.05.2025 |
104.71
AUD
15.05.2025 |
+1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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