UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist

Dati di base

ISIN LU2845059133
Numero di valore 136021522
Bloomberg Global ID UBEHUQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) QL-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.55 USD 07.10.2025
Prezzo precedente * 104.59 USD 06.10.2025
Max 52 settimani * 104.67 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 95.33 USD 08.10.2024
NAV * 104.55 USD 07.10.2025
Issue Price * 104.55 USD 07.10.2025
Redemption Price * 104.55 USD 07.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'577'015'945
Attivo della classe *** 1'493'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.01% 31.12.2024
07.10.2025
Performance YTD (in CHF) -5.91% 31.12.2024
07.10.2025
1 mese +0.70% 08.09.2025
07.10.2025
3 mesi +2.48% 07.07.2025
07.10.2025
6 mesi +7.72% 07.04.2025
07.10.2025
1 anno +9.62% 07.10.2024
07.10.2025
2 anni +13.51% 11.07.2024
07.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.47%
ZF Europe Finance B.V. 7% 1.39%
Altice France S.A 5.875% 1.22%
Grifols S.A. 7.5% 1.21%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.16%
Market Bidco Finco PLC 8.75% 1.09%
Forvia SE 5.625% 1.00%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.98%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.94%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)