UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist

Dati di base

ISIN LU1240770104
Numero di valore 28306280
Bloomberg Global ID UBHYUQM LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.56 USD 17.07.2025
Prezzo precedente * 96.50 USD 16.07.2025
Max 52 settimani * 96.57 USD 15.07.2025
Min 52 settimani * 87.30 USD 19.07.2024
NAV * 96.56 USD 17.07.2025
Issue Price * 97.02 USD 17.07.2025
Redemption Price * 97.02 USD 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'198'502'084
Attivo della classe *** 7'059'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.56% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.35% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +0.76% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +4.06% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +4.45% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +10.63% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +25.45% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +40.04% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +24.28% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.32%
Altice France S.A 5.875% 1.17%
CPI Property Group S.A. 7.5% 1.06%
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 1.05%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 1.03%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.99%
Market Bidco Finco PLC 5.5% 0.99%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 0.97%
Softbank Group Corp. 5% 0.96%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)