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Nome del fondo  TER  Perf. fee *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0
* 1.70%
31.12.2024
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425
* 1.70%
31.12.2024
0.50% 1.70%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4
* 1.10%
31.12.2024
0.90% 1.10%
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034
0.0081%
30.06.2023
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403
0.0077%
30.06.2023
0.60% 0.90% 2
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952
* 0.38%
31.12.2024
0.25% 0.50% 2
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M CHF Cap
LU2478300739

0.25% 0.50% 3
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M EUR Cap
LU2478302784
0.0037%
30.06.2023
0.25% 0.50% 2
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield X EUR
LU2812479306
* 0.52%
31.12.2024
0.02% 0.25% 2
NEW CAPITAL FUND LUX - Global Balanced Fund USD NEW CAPITAL FUND LUX – GLOBAL BALANCED FUND USD - I Acc
LU2593998748
* 1.49%
31.12.2024
1.00% 1.48% 4
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)