Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD I3 Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B87F0588
Numero di valore 19916031
Bloomberg Global ID BBG003L70C16
Nome del fondo Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD I3 Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.57 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 38.23 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 39.62 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 32.73 USD 08.04.2025
NAV * 38.57 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 399'338'745
Attivo della classe *** 24'840'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.95% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.08% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.80% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.22% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -3.07% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +11.78% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +35.33% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +42.92% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +84.42% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 5.32%
Microsoft Corp 4.81%
Apple Inc 4.62%
Alphabet Inc Class C 4.20%
Amazon.com Inc 3.91%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.49%
JPMorgan Chase & Co 3.27%
T-Mobile US Inc 3.12%
Oracle Corp 3.04%
US Foods Holding Corp 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)