Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BNK02L52
Numero di valore 24851713
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.36 USD 03.10.2025
Prezzo precedente * 25.27 USD 02.10.2025
Max 52 settimani * 25.64 USD 22.09.2025
Min 52 settimani * 19.91 USD 08.04.2025
NAV * 25.36 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 413'731'431
Attivo della classe *** 4'701'816
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.06% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) -3.37% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +2.35% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +4.38% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +12.01% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +9.25% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +44.81% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +63.45% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +74.16% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.20%
Amazon.com Inc 4.17%
Apple Inc 4.10%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.74%
Alphabet Inc Class C 3.72%
JPMorgan Chase & Co 3.52%
Oracle Corp 3.18%
US Foods Holding Corp 3.12%
Broadcom Inc 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.96%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)