Wellington Management Company LLP

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101 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund JPY S AccU
IE0008FOL6F1
Q
20.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund SGD T AccU
IE000C7YSKG8
20.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund USD D AccU
IE00B1DS0G39
20.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund USD S AccU
IE00B0MTV892
Q
20.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Equity Fund USD T AccU
IE00B4N6DW55
Q
20.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Opportunities Fund CAD S AccU
IE00BCDZ0H21
Q
20.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Opportunities Fund USD S AccU
IE00BF2ZTB17
Q
20.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DisU
IE000YTY4DN7
20.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D AccU
IE000JMRXFF8
20.01.2026
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR DL AccH
IE000J6R5AJ5
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG