Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Opportunities Fund CAD S AccU

Détails

ISIN IE00BCDZ0H21
No. de valeur 22329276
Bloomberg Global ID WMPACAD ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Markets Opportunities Fund CAD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in companies that are located, and/or conduct substantial business activities, in non-developed markets, including frontier markets (as defined by MSCI). The Investment Manager will look to the location of a company’s assets, revenues and earnings in determining whether a company conducts substantial business activities in non-developed markets and the location of a company’s stock exchange listing will have no bearing in this evaluation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.07 CAD 01.04.2025
Prix précédent * 20.94 CAD 31.03.2025
Max 52 semaines * 21.51 CAD 27.03.2025
Min 52 semaines * 17.62 CAD 19.04.2024
NAV * 21.07 CAD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 337'542'833
Actifs de la classe *** 271'509'479
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.20% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.53% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +2.38% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +3.41% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +6.31% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +14.57% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +15.27% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +17.05% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +47.91% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)