Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU

Détails

ISIN IE000JMRXFF8
No. de valeur 112413444
Bloomberg Global ID WEWEADE ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund EUR D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through global investment in companies that own long-lived physical assets (such as companies in the utility, transportation, energy, real estate, and industrial sectors). The Investment Manager will seek to invest in companies which it believes possess an advantaged competitive position, such as companies in monopolistic industries or that have products that are non-discretionary with limited substitution risk, and that exhibit low levels of earnings volatility in order to mitigate against the risk of losing capital relative to global equities in periods of market stress.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.04 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 12.96 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 13.04 EUR 01.04.2025
Min 52 semaines * 10.63 EUR 16.04.2024
NAV * 13.04 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 514'563'667
Actifs de la classe *** 7'425'023
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.91% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +7.80% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +1.85% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +4.59% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +6.80% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +19.32% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +28.43% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +16.26% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +30.39% 26.07.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Williams Companies Inc 4.46%
Targa Resources Corp 4.33%
Aena SME SA 3.79%
Atmos Energy Corp 3.69%
WEC Energy Group Inc 3.67%
Sempra 3.64%
Engie SA 3.62%
Vinci SA 3.60%
American Electric Power Co Inc 3.59%
E.ON SE 3.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)