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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B
LU0180189770
28.11.2025 49.2583
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF
LU0180190604
28.11.2025 43.3245
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H EUR
LU0180190273
28.11.2025 42.7246
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II CHF
LU1050624433
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
LU1050624516
28.11.2025
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD
LU1050624359
28.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG