responsAbility Investments AG

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9 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B1 in liquidation
CH0142587366
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B1V in liquidation
CH0244187008
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B2 in liquidation
CH0142587374
29.09.2023 2.2992
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B2V in liquidation
CH0297974302
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B3 in liquidation
CH0142587382
29.09.2023 1.6496
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation B3V in liquidation
CH0297974344
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation I1 in liquidation
CH0142587390
29.09.2023
responsAbility Fair Agriculture Fund in liquidation I3 in liquidation
CH0297974351
29.09.2023
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B
LU0180189770
30.09.2024 49.2583
30.09.2024
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H CHF
LU0180190604
30.09.2024 43.3245
30.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG