ISIN | LU1050624516 |
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No. de valeur | 24152849 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR |
Prestataire de fonds |
responsAbility Investments AG
Téléphone: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Prestataire de fonds | responsAbility Investments AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The amounts entrusted to the Fund aim at achieving a real increase in value over the long term as well as at contributing to the development of the financial sector in developing and emerging countries and by doing so enhancing the access to financial services to promote entrepreneurial activity, boost the economy and/or create employment. For this purpose, the Fund invests its money so that local, successful, respectively promising financial service providers can provide specific financial services to micro, small and medium-sized enterprises (“MSMEs”) over the long term and, depending on demand, are in a position to achieve meaningful growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.75 EUR | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 112.19 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 112.75 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 109.81 EUR | 30.08.2024 |
NAV * | 112.75 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 510'519'610 | |
Actifs de la classe *** | 3'270'397 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +0.50% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +0.99% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +1.41% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +3.05% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +6.49% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +6.10% |
31.08.2022 - 31.07.2025
31.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +8.48% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc | 4.42% | |
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Responsability Agriculture I | 4.03% | |
Agrovision Corp 14% 22-210630 | 2.71% | |
Microcredit Organization | 2.04% | |
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 | 1.94% | |
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 | 1.66% | |
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 | 1.60% | |
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 | 1.45% | |
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co. | 1.44% | |
Garanti Bank Frn/23-280229 | 1.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.94% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.23% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |