responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B

Détails

ISIN LU0180189770
No. de valeur 1714841
Bloomberg Global ID BBG000D0M027
Nom de fond responsAbility Global Micro and SME Finance Fund B
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The amounts entrusted to the Fund aim at achieving a real increase in value over the long term as well as at contributing to the development of the financial sector in developing and emerging countries and by doing so enhancing the access to financial services to promote entrepreneurial activity, boost the economy and/or create employment. For this purpose, the Fund invests its money so that local, successful, respectively promising financial service providers can provide specific financial services to micro, small and medium-sized enterprises (“MSMEs”) over the long term and, depending on demand, are in a position to achieve meaningful growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 191.67 USD 28.11.2025
Prix précédent * 191.57 USD 31.10.2025
Max 52 semaines * 191.67 USD 28.11.2025
Min 52 semaines * 184.50 USD 29.11.2024
NAV * 191.67 USD 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 572'595'426
Actifs de la classe *** 47'162'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.71% 31.12.2024
28.11.2025
YTD Performance (en CHF) -8.24% 31.12.2024
28.11.2025
1 mois +0.05% 31.10.2025
28.11.2025
3 mois +0.47% 29.08.2025
28.11.2025
6 mois +2.02% 30.05.2025
28.11.2025
1 an +3.89% 29.11.2024
28.11.2025
2 ans +8.58% 30.11.2023
28.11.2025
3 ans +12.82% 30.11.2022
28.11.2025
5 ans +14.72% 30.11.2020
28.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 49.2583
ADDI Date 28.11.2025

10 positions principales ***

Responsability Agriculture I 4.32%
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 4.19%
Agrovision Corp 9% 22-210630 2.68%
Microcredit Organization 2.21%
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 2.09%
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 1.68%
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 1.57%
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 1.49%
Deniz Finansal Kiralama Frn/25-250730 1.43%
Garanti Bank Frn/23-280229 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 2.26%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.60%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)