PvB Pernet von Ballmoos AG

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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Nerrick US Equities I (USD)
LU1136661458
Q
21.11.2024
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
31.10.2024 706.984
31.10.2024
PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670
31.10.2024 338.327
31.10.2024
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970
31.10.2024 343.1006
31.10.2024
PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220
31.10.2024
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450
31.10.2024
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund A
CH0047348633
21.11.2024
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund I
CH0047348674
21.11.2024
Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
CH0336870537
Q
21.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG