PvB Alegra CLO Fund AA

Détails

ISIN CH0278208670
No. de valeur 27820867
Bloomberg Global ID
Nom de fond PvB Alegra CLO Fund AA
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The objective of PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund is to achieve attractive risk-adjusted returns with low volatility and low correlation to fixed income markets. The fund invests in a broadly diversified pool of asset-backed securities and follows an absolute return strategy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'633.97 USD 28.02.2025
Prix précédent * 2'605.22 USD 31.01.2025
Max 52 semaines * 2'633.97 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 2'255.54 USD 28.03.2024
NAV * 2'633.97 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'103'162
Actifs de la classe *** 2'817'019
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.59% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +3.01% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +1.10% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +5.51% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +8.91% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +17.77% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +46.01% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +43.88% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +47.97% 28.02.2020
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 338.327
ADDI Date 28.02.2025

10 positions principales ***

OZLM XI LTD./LLC. 7.21% 8.65%
Madison Park Funding XIX Ltd 4.57% 8.43%
OCP CLO 2015-9, Ltd./ OCP CLO 2015-9 Corp. 5.69% 7.47%
Aurium Clo IV DAC 4.52% 6.43%
Madison Park Euro Funding X DAC 4.4% 5.38%
ZAIS CLO 6 Ltd 0% 4.77%
Dryden 52 Euro Clo 2017 Designated Activity Company 0% 4.57%
OZLM XV, LTD 0% 4.53%
BNPP IP Euro CLO 2015-1 Designated Activity Company 0% 4.53%
CONTEGO CLO IV DESIGNATED ACTIVITY C 0.88% 3.91%
Dernière mise à jour des données 31.12.2020

Coûts / Risques

TER *** 3.82%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)