DNB Asset Management AS

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1 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
20.10.2025
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
20.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
20.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
20.10.2025
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
20.10.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
20.10.2025
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
20.10.2025
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
20.10.2025
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
20.10.2025
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
20.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG