UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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En bref

417 Fonds
2'530 Classes
22'877 Documents
772 Communications obligatoires

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099
Q
12.08.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517
Q
12.08.2025 69.56
12.08.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780
Q
12.08.2025 19.15
12.08.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909
12.08.2025 1'711'114.22
12.08.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932
Q
12.08.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495
12.08.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254
12.08.2025 0.00
12.08.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085
S
12.08.2025 147.34
12.08.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990
12.08.2025 2.65
12.08.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200
12.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG