UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist

Détails

ISIN LU0487186123
No. de valeur 10920113
Bloomberg Global ID UBSGCHP LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans un portefeuille largement diversifié d’obligations internationales de qualité libellées en différentes monnaies. La duration et les devises du portefeuille sont gérées de manière dynamique. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions des marchés obligataires mondiaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.62 EUR 03.10.2024
Prix précédent * 98.83 EUR 02.10.2024
Max 52 semaines * 99.47 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 87.59 EUR 19.10.2023
NAV * 98.62 EUR 03.10.2024
Issue Price * 98.62 EUR 03.10.2024
Redemption Price * 98.62 EUR 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'735'496
Actifs de la classe *** 5'089'354
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.37% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.69% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.57% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +3.64% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +3.48% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +11.83% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +7.40% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans -11.05% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans -7.24% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.10.2024

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.90%
China Development Bank 3.8% 2.95%
China (People's Republic Of) 2.6% 2.53%
New Zealand (Government Of) 1.5% 1.78%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.57%
Japan (Government Of) 0.8% 1.55%
United States Treasury Notes 4% 1.53%
United States Treasury Notes 0.375% 1.34%
Japan (Government Of) 0.9% 1.09%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.01%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)