ISIN | LU0071006638 |
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No. de valeur | 529250 |
Bloomberg Global ID | SBCWBCB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit principalement dans un portefeuille largement diversifié d’obligations internationales de qualité libellées en différentes monnaies. La duration et les devises du portefeuille sont gérées de manière dynamique. L’objectif de placement est de générer un rendement attrayant, en ligne avec les conditions des marchés obligataires mondiaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 739.73 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 741.08 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 763.19 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 723.19 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 739.73 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 739.73 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 739.73 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 148'050'306 | |
Actifs de la classe *** | 20'073'419 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.73% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.31% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -3.02% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +0.55% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | -0.82% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | -1.06% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -16.41% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | -13.30% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 338.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.71% | |
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United States Treasury Notes 2.25% | 5.33% | |
China Development Bank 3.8% | 3.09% | |
China (People's Republic Of) 2.6% | 2.59% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.15% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 1.78% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.58% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 1.53% | |
Japan (Government Of) 0.9% | 1.09% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |