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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds -Z dy
CH0016431659
Q
12.06.2025
PCH-CHF-Short-Mid Term Bonds Z
CH1106259687
12.06.2025
PE CH-Swiss Equity Opportunities -I dy CHF
CH0034886223
Q
12.06.2025 1.047
12.06.2025
PE CH-Swiss Equity Opportunities -J dy CHF
CH0034886173
Q
12.06.2025 1.2053
12.06.2025
PE CH-Swiss Equity Opportunities -P dy CHF
CH0034886348
S
12.06.2025 0.5468
12.06.2025
PE CH-Swiss Equity Opportunities -Z dy CHF
CH0034886389
Q
12.06.2025
Physical Gold HI dy JPY
CH0369749111
13.06.2025
Physical Gold HP CHF
CH1268397093
13.06.2025
Physical Gold HP EUR
CH1268398026
13.06.2025
Physical Gold HZ CHF
CH1106462604
13.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG