Global Sustainable Credit HI dy GBP

Détails

ISIN LU1898274664
No. de valeur 44257735
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Sustainable Credit HI dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance, y compris des obligations convertibles, émis par des sociétés privées de n’importe quel secteur. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise, en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.80 GBP 15.05.2025
Prix précédent * 112.65 GBP 14.05.2025
Max 52 semaines * 118.90 GBP 01.10.2024
Min 52 semaines * 110.07 GBP 13.01.2025
NAV * 112.80 GBP 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 653'786'357
Actifs de la classe *** 13'713'671
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.62% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +0.89% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -0.04% 18.02.2025
15.05.2025
6 mois -2.89% 15.11.2024
15.05.2025
1 an -0.04% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +3.34% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans -1.55% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans -14.82% 14.06.2021
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 15.52%
Euro Schatz Future June 25 7.41%
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 1.48%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 1.47%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 1.41%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.40%
Vodafone Group PLC 7% 1.36%
Mizuho Financial Group Inc. 5.778% 1.33%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.30%
American Homes 4 Rent L P 5.5% 1.28%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.64%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)