ISIN | LU1898274664 |
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No. de valeur | 44257735 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Global Sustainable Credit HI dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance, y compris des obligations convertibles, émis par des sociétés privées de n’importe quel secteur. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise, en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.68 GBP | 10.09.2025 |
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Prix précédent * | 117.42 GBP | 09.09.2025 |
Max 52 semaines * | 118.90 GBP | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 110.07 GBP | 13.01.2025 |
NAV * | 117.68 GBP | 10.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 802'549'307 | |
Actifs de la classe *** | 22'593'720 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.46% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.12% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 mois | +1.17% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mois | +3.24% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mois | +3.77% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 an | -0.47% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 ans | +9.00% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 ans | +6.98% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 ans | -11.14% |
14.06.2021 - 10.09.2025
14.06.2021 10.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.26% | |
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Euro Schatz Future Sept 25 | 5.99% | |
Crown Castle Inc. 3.7% | 1.56% | |
British Telecommunications PLC 4.25% | 1.47% | |
Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% | 1.41% | |
Vodafone Group PLC 7% | 1.39% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 1.39% | |
GFL Environmental Inc. 3.5% | 1.29% | |
Allianz SE 6.35% | 1.27% | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |