ISIN | LU0503630740 |
---|---|
No. de valeur | 11215573 |
Bloomberg Global ID | BBG000R4H6C6 |
Nom de fond | Global Sustainable Credit HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance, y compris des obligations convertibles, émis par des sociétés privées de n’importe quel secteur. Le processus d’investissement intègre une analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise, en employant des sources d’information appropriées, pour définir l’univers d’investissement et évaluer les entreprises. |
Particularités |
Prix actuel * | 202.43 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 202.44 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 207.74 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 193.21 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 202.43 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 829'327'803 | |
Actifs de la classe *** | 31'947'141 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.62% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.53% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -1.22% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +1.77% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +5.07% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +6.81% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -13.58% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | -10.26% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.76% | |
---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.14% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% | 1.92% | |
Suez SA 6.625% | 1.71% | |
British Telecommunications PLC 4.25% | 1.54% | |
The Western Union Company 2.75% | 1.50% | |
Healthpeak Properties Inc 5.25% | 1.47% | |
Suzano International Finance BV 5.5% | 1.46% | |
Caixabank S.A. 3.625% | 1.42% | |
Merck KGaA 1.625% | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.635% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |