EFG Asset Management (UK) Limited

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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Climate Transition Equity Fund USD I Acc.
IE000UPLMN26
Q
102.75 USD
27.03.2025
+0.08%
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Acc.
IE0002Y1OOU7
Q
101.87 USD
27.03.2025
-0.06%
New Capital Climate Transition Equity Fund USD O Inc
IE000TXOK2S6
99.27 USD
27.03.2025
-0.03%
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000OFG3NV1
Q
103.95 USD
27.03.2025
+0.25%
New Capital Climate Transition Equity Fund USD X Acc.
IE000TA4WF86
Q
98.72 EUR
27.03.2025
-0.53%
New Capital Euro Value Credit Fund CHF I Acc
IE00BF2B3510
91.01 CHF
30.05.2025
+0.34%
New Capital Euro Value Credit Fund CHF O Acc
IE00BF2B3403
90.69 CHF
30.05.2025
+0.20%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39
100.21 EUR
30.05.2025
+1.39%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46
85.84 EUR
30.05.2025
+1.37%
New Capital Euro Value Credit Fund EUR O Acc
IE00BF2B2W15
98.64 EUR
30.05.2025
+1.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture