New Capital China Equity Fund USD O Acc.

Détails

ISIN IE00B7TWVK27
No. de valeur 19313058
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital China Equity Fund USD O Acc.
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic 3 of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 127.36 USD 20.11.2024
Prix précédent * 126.39 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 141.16 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 107.25 USD 22.01.2024
NAV * 127.36 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'812'527
Actifs de la classe *** 13'759'810
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.32% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.71% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -4.59% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +9.04% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -2.68% 20.05.2024
20.11.2024
1 an +3.69% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans -3.08% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -51.18% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans -21.19% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.33%
Meituan Class B 6.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.40%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 5.94%
Xiaomi Corp Class B 5.07%
BYD Co Ltd Class A 4.96%
PDD Holdings Inc ADR 4.92%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.85%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 4.41%
Trip.com Group Ltd 4.37%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.9755%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)