New Capital China Equity Fund EUR O Acc.

Détails

ISIN IE00B8BNR915
No. de valeur 19315466
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital China Equity Fund EUR O Acc.
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment primarily in quoted securities issued by companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies with principal offices or significant business activities in the People’s Republic of China and Hong Kong, the securities of which are quoted securities listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of up to 100% of net assets of the Sub-Fund to China A shares. The Sub-Fund may invest directly in China A shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange (“SSE”) using the Shanghai Hong Kong Stock Connect or the Shenzhen Stock Exchange (“SZSE”) using the Shenzhen Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”).
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 91.42 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 91.55 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 106.18 EUR 20.05.2024
Min 52 semaines * 87.49 EUR 22.01.2024
NAV * 91.42 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'086'250
Actifs de la classe *** 3'898'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.55% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) -5.92% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +0.18% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -9.99% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois -3.36% 06.03.2024
06.09.2024
1 an -13.42% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans -26.92% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -59.95% 06.09.2021
06.09.2024
5 ans -33.53% 06.09.2019
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.70%
China Construction Bank Corp Class H 7.04%
Bank Of China Ltd Class H 5.66%
Meituan Class B 4.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.72%
BYD Co Ltd Class A 4.61%
SDIC Power Holdings Co Ltd Class A 4.45%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.01%
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H 3.99%
PDD Holdings Inc ADR 3.89%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.9979%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)