UBS Switzerland AG, Zurich
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En bref
26
Fonds
135
Classes
1'119
Documents
13
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
108.00
EUR
13.09.2024 |
108.00
EUR
13.09.2024 |
108.00
EUR
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
108.14
EUR
13.09.2024 |
108.14
EUR
13.09.2024 |
108.14
EUR
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
109.31
USD
13.09.2024 |
109.31
USD
13.09.2024 |
109.31
USD
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067 |
108.73
USD
13.09.2024 |
108.73
USD
13.09.2024 |
108.73
USD
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
108.76
USD
13.09.2024 |
108.76
USD
13.09.2024 |
108.76
USD
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
109.20
USD
13.09.2024 |
109.20
USD
13.09.2024 |
109.20
USD
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
109.12
USD
13.09.2024 |
109.12
USD
13.09.2024 |
109.12
USD
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
109.24
USD
13.09.2024 |
109.24
USD
13.09.2024 |
109.24
USD
13.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
125.16
CHF
13.09.2024 |
125.16
CHF
13.09.2024 |
125.16
CHF
13.09.2024 |
+4.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
144.76
EUR
13.09.2024 |
144.76
EUR
13.09.2024 |
144.76
EUR
13.09.2024 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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