Wellington Management Company LLP

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93 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T AccU
LU0492247886
Q
17.90 USD
28.07.2025
+2.12%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T M1 DisU
LU3006168523
Q
9.94 USD
28.07.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Commodities Fund (GBP Hedged Feeder) GBP S AccH
LU0293796537
Q
10.24 GBP
28.07.2025
+9.32%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD S AccH
LU2480750319
Q
11.67 SGD
28.07.2025
+3.89%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH
LU2345197607
Q
10.05 SGD
28.07.2025
+2.47%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund USD S AccU
LU2345197433
Q
11.47 USD
28.07.2025
+5.27%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH
LU2104909903
Q
12.42 AUD
28.07.2025
+1.84%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) CAD T AccH
LU0622660404
Q
16.55 CAD
28.07.2025
+1.09%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP S AccH
LU1551066209
Q
13.01 GBP
28.07.2025
+1.96%
Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) GBP T AccH
LU0640994264
Q
15.56 GBP
28.07.2025
+2.08%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture