ISIN | LU1804833223 |
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No. de valeur | 41512155 |
Bloomberg Global ID | WEATNHG LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund GBP N AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.94 GBP | 21.02.2025 |
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Prix précédent * | 15.69 GBP | 20.02.2025 |
Max 52 semaines * | 15.94 GBP | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.47 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 15.94 GBP | 21.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 256'337'575 | |
Actifs de la classe *** | 5'248'357 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.94% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.17% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +3.87% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +8.89% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +10.12% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +21.48% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +45.45% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +9.97% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +62.40% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.47% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.41% | |
Sony Group Corp | 6.39% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.42% | |
Advantest Corp | 3.46% | |
Keyence Corp | 3.35% | |
MediaTek Inc | 2.93% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.82% | |
SK Hynix Inc | 2.62% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |