Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund GBP N AccU

Détails

ISIN LU1912699698
No. de valeur 45344866
Bloomberg Global ID WEATNGA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund GBP N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Asia Pacific
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.78 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 23.57 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 25.84 GBP 21.02.2025
Min 52 semaines * 19.28 GBP 08.04.2025
NAV * 23.78 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 214'296'966
Actifs de la classe *** 398'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.03% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -2.12% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +5.29% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -2.24% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -1.31% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +6.05% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +23.45% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +26.03% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +58.36% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.35%
Sony Group Corp 7.69%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.56%
Tokyo Electron Ltd 3.42%
Keyence Corp 3.40%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.36%
Advantest Corp 3.04%
MediaTek Inc 2.98%
Recruit Holdings Co Ltd 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)