CACEIS (Switzerland) SA

Web: www.caceis.ch

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6 Communications obligatoires

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
115.09 USD
24.10.2025
115.09 USD
24.10.2025
+10.14%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
114.60 USD
24.10.2025
114.60 USD
24.10.2025
+9.91%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
113.00 USD
24.10.2025
113.00 USD
24.10.2025
+8.31%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
112.52 USD
24.10.2025
112.52 USD
24.10.2025
+8.09%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
116.81 USD
24.10.2025
116.81 USD
24.10.2025
+11.14%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
116.31 USD
24.10.2025
116.31 USD
24.10.2025
+10.91%
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513
210.43 CHF
29.10.2025
210.43 CHF
29.10.2025
+9.86%
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548
196.16 CHF
29.10.2025
196.16 CHF
29.10.2025
+9.67%
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521
S
189.47 CHF
29.10.2025
189.47 CHF
29.10.2025
+9.46%
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116
144.05 CHF
29.10.2025
144.05 CHF
29.10.2025
+22.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture