MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
En bref
43
Fonds
167
Classes
726
Documents
62
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)
LU0196152788 |
474.62
EUR
01.04.2025 |
-9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.)
LU0424511698 |
568.58
GBP
01.04.2025 |
-8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
LU1397114320 |
170.24
USD
01.04.2025 |
-6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
LU0196152861 |
422.82
USD
01.04.2025 |
-5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187 |
1'167.93
USD
31.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)
LU1709332578 |
113.80
USD
31.03.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund B
LU1692115071 |
12.51
USD
31.03.2025 |
+0.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund EB
LU1692110783 |
1'519.85
USD
31.03.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund PB
LU2181281739 |
115.52
GBP
28.03.2025 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund UB
LU1692111088 |
13.54
USD
31.03.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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