MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
En bref
39
Fonds
158
Classes
718
Documents
59
Communications obligatoires
Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.)
LU0196152788 |
512.19
EUR
08.11.2024 |
+28.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I - Dist.)
LU0424511698 |
611.15
GBP
08.11.2024 |
+21.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (I - Distribution)
LU1397114320 |
184.16
USD
08.11.2024 |
+24.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD (P - Acc.)
LU0196152861 |
456.72
USD
08.11.2024 |
+24.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187 |
1'149.89
USD
30.09.2024 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I (USD)
LU1709332578 |
111.61
USD
31.10.2024 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund B
LU1692115071 |
13.28
USD
07.11.2024 |
+14.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund EB
LU1692110783 |
1'603.37
USD
07.11.2024 |
+15.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund PB
LU2181281739 |
119.32
GBP
07.11.2024 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
River and Mercantile Emerging Market ILC Equity Fund UB
LU1692111088 |
14.35
USD
07.11.2024 |
+14.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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