Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)

Détails

ISIN LU0196152606
No. de valeur 1902989
Bloomberg Global ID
Nom de fond Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 568.93 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 561.36 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 665.03 EUR 03.02.2025
Min 52 semaines * 491.65 EUR 06.08.2024
NAV * 568.93 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 402'770'864
Actifs de la classe *** 151'111'058
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.06% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.71% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -9.99% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -8.54% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.36% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +9.23% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +57.96% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +31.72% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +173.79% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apollo Global Management Inc Class A 8.15%
Intermediate Capital Group PLC 7.87%
Partners Group Holding AG 7.20%
3i Group Ord 6.77%
HarbourVest Global Priv Equity Ord 6.36%
HgCapital Trust Ord 4.56%
Blackstone Inc 4.54%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 4.35%
CVC Capital Partners PLC 4.21%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 4.09%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.60%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)