ISIN | LU0196152788 |
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No. de valeur | 1902991 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (P - Acc.) |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used. |
Particularités |
Prix actuel * | 481.01 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 474.62 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 562.98 EUR | 03.02.2025 |
Min 52 semaines * | 417.85 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 481.01 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 402'770'864 | |
Actifs de la classe *** | 173'980'768 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.90% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -10.05% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -8.72% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.96% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +8.36% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +55.46% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +28.61% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +163.05% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apollo Global Management Inc Class A | 8.15% | |
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Intermediate Capital Group PLC | 7.87% | |
Partners Group Holding AG | 7.20% | |
3i Group Ord | 6.77% | |
HarbourVest Global Priv Equity Ord | 6.36% | |
HgCapital Trust Ord | 4.56% | |
Blackstone Inc | 4.54% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 4.35% | |
CVC Capital Partners PLC | 4.21% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4.09% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.40% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |